⚠️ Mengapa 2 Win & 3 Loss Menghasilkan PnL Negatif (-$94)?
Evaluasi kuantitatif menunjukkan terjadinya Asimetri Risk-to-Reward (Payoff Ratio Tidak Seimbang):
- Trailing Profit Mengunci Terlalu Cepat: Saat harga baru naik +0.6% s/d +1.0% (profit ~$8-$10), giveback 40% langsung mengeksekusi exit.
- Batas Stop Loss Lebih Lebar: Catastrophe stop loss memberi ruang floating loss hingga -1.8% s/d -2.5% (-18% s/d -25% ROE pada 10x leverage, rugi ~$36-$38 per trade).
- Rasio Payoff 1 : 4.1: Akibatnya, 1 kali trade rugi menghapus keuntungan 4 kali trade menang berturut-turut!
💡 Rekomendasi Solusi & Kalibrasi Sistem:
- Perketat Dynamic Stop Loss: Turunkan batas catastrophe dari 2.5% menjadi 1.2% - 1.5% atau gunakan trailing stop berbasis EMA 20 1m lebih agresif.
- Tahan Take Profit Minimal: Jangan mengizinkan trailing exit sebelum target Risk-Reward minimal 1:1.5 tercapai.
- Risk Parity (Fixed Dollar Risk): Pastikan nominal modal per koin setara agar kerugian koin berharga tinggi tidak menelan profit koin lain.
📁 Penyimpanan Persisten: Seluruh transaksi tercatat otomatis di SQLite WAL (data/aatrading.db), data/trade_history.json, data/trade_history.csv, dan laporan analitik di data/TRADE_EVALUATION.md.